Магазины бытовой техники и средств связи «Техника Про»

Проект: автоматизация учета движения денежных средств и отчет Cash Flow

До использования системы Cash Flow учет движения денежных средств и сбор ежедневной отчетности были организованы так:

Бухгалтерия запрашивала каждый магазин о высылке отчетности.
Команда магазина формировала отчеты, редактировала и отправляла в централизованную бухгалтерию.
Бухгалтер просматривала все документы, вносила каждый отдельно в программу.

Работа требовала много времени, возникал риск ошибок при внесении огромного количества отчетов и проводок и, как следствие, неточные результаты анализа деятельности компании в целом.

Решение:

Работа переведена на систему учета движения денежных средств и отчета Cash Flow.

Что сделано:

Настроили выгрузку документы «Отчеты о Розничных Продажах» и «Выемка из кассы» по каждой организации.
Настроили выгрузку из «1С:Бух» всех банковских документов.
Разработали в «1С:УНФ» структуры хранения информации о движении денежных средств и деньгах в пути. На основании этих показателей готовятся данные для формирования отчета CF.
Разработан инструмент разнесение выписок из банка по статьям расхода.
Разработали отчет CF.

Теперь процесс обработки и внесения отчетности выглядит следующим образом:

Бухгалтер магазина создает отчет по установленной форме. Пересылает его в определенное время в бухгалтерию компании.
Бухгалтер основного офиса оценивает правильность составленных документов. Автоматическая система поиска ошибок сокращает время, которое могло быть затрачено на ручную проверку.
Программа сама разносит отчеты по продажам и движению денежных средств в соответствии со статьями расхода (включая банковские выписки).

Появилась возможность оценки выручки и анализа продаж в разрезе магазинов и в целом по компании.

Результат:

За четыре месяца работы системы учета денежных средств и отчета Cash Flow:

Сократилось время на выполнение манипуляций.
Минимизированы риски ошибок при внесении отчетности.
Благодаря отсутствию рутинной работы, бухгалтер имеет возможность уделить время более важным и насущным делам.

Автоматический ввод и распределение отчетов по продажам и движению денежных средств помогает лучшему анализу работы каждого магазина. В результате проведенной работы клиент получил готовый инструмент для ежедневного контроля и управления денежными потоками.